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1、每日查询银行账户资金情况,随时掌握资金信息; 2、每日做好资金的盘存情况,做到账实相符,次日编制资金日报表并发送给部长及集团财务部; 3、每日逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账; 4、严格按照财务制度审核费用报销、付款申请的发票是否符合要求,并完成收付款业务; 5、月初及时将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对,并打印银行对账单; 6、负责各种票据的购买及各银行印鉴卡的妥善保管。
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